Checklist · Escritório Contábil
Fechamento mensal do escritório por cliente (painel de entregas do mês)
Rotina de controle do mês inteiro da carteira: painel com cada obrigação de cada cliente, responsável e revisor, acompanhamento semanal, conferência de transmissão, pagamento e recibo, varredura das caixas postais, relatório ao cliente e indicadores de entrega no prazo.
Quando usar: Todo mês: montar o painel no 1º dia útil, acompanhar toda semana e fechar depois do último vencimento do mês (a DCTFWeb vence no último dia útil).
- 4 etapas
- 19 passos
- 19 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
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- 1. Montar o painel do mês · 3 passos
- 2. Acompanhar durante o mês · 3 passos
- 3. Conferir cada entrega · 8 passos
- 4. Fechar o mês · 5 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
- Agenda de Obrigações
- Relatório Mensal ao Cliente
- Protocolo de Entrega Digital
- Capacidade da Carteira
- Contador de Prazos em Dias Úteis
- Documentos Pendentes
- DCTFWeb: Conferência de Totais
- Calculadora do Simples Nacional (DAS)
- Monitor de Limite e Sublimite do Simples
- Monitor de Limite do MEI
- IRPJ e CSLL Trimestral do Presumido
- Retenções na Nota de Serviço
- Calculadora de DIFAL
- ICMS-ST com MVA Ajustada
- Multas e Juros de Tributos em Atraso
- Vencimentos de Documentos
- Prazo de Guarda de Documentos
- Custo do Retrabalho
- Multas de Obrigações Acessórias
Guias para entender
- Rotina mensal do escritórioA sequência de trabalho que o escritório contábil repete todo mês: receber documentos, fechar a folha, apurar tributos, enviar guias, entregar declarações e fechar a contabilidade, com datas internas antes dos prazos legais.
- Calendário mensal de obrigações e pagamentosOs vencimentos federais e trabalhistas de cada mês — salário, eSocial, EFD-Reinf, FGTS, DAS, DARF da folha, PIS, Cofins, IRPJ, CSLL, DCTFWeb — e as declarações anuais de 2026, com a regra de antecipar ou prorrogar.
- PGDAS-DDeclaração mensal do Simples Nacional, feita no programa que calcula o imposto e gera o DAS. Entregue até o dia 20 do mês seguinte, vale como confissão de dívida.
- EFD-ReinfEscrituração do SPED que informa retenções na fonte e contribuições sem relação com a folha (INSS sobre serviços, CPRB, IR, CSLL, PIS e Cofins retidos). Prazo: dia 15 do mês seguinte.
- EFD-ContribuiçõesEscrituração digital mensal do PIS/Pasep, da Cofins e da CPRB, com receitas, créditos e apuração. Obrigatória para Lucro Real e Presumido; prazo no 10º dia útil do segundo mês seguinte.
- DCTFWebDeclaração mensal, no e-CAC, que reúne os débitos federais vindos do eSocial, da EFD-Reinf e do MIT, confessa a dívida e emite o DARF. Prazo: último dia útil do mês seguinte.
- MIT — Módulo de Inclusão de TributosMódulo da DCTFWeb, no e-CAC, em que se declaram IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, IOF e outros tributos que não vêm do eSocial nem da EFD-Reinf. Substituiu a DCTF desde janeiro de 2025.
- Relatório de situação fiscal (Minhas dívidas e pendências)Consulta da Receita Federal que reúne, para um CPF ou CNPJ, os débitos e as pendências com a Receita e a PGFN que impedem a certidão negativa. Desde março de 2026 fica no serviço Minhas dívidas e pendências.
- Responsabilidade civil e penal do contadorAs esferas em que o contador responde pelo seu trabalho: civil (indenizar o cliente e terceiros), ética e disciplinar (CRC), tributária (débitos por atos com infração de lei) e penal (crimes contra a ordem tributária, falsidade e lavagem).
Outros checklists de Escritório Contábil
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- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
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