Escritório Contábil
Documentos Pendentes
O que falta receber de cada cliente por competência, com prazo, recebimento marcado e lista de pendências pronta para enviar.
4,7 de 5 · 10 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Marque o progresso por cliente ou competência
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Escritórios contábeis que dependem de documentos dos clientes para fechar o mês e perdem tempo cobrando o que falta, ou o que já chegou.
Problemas que resolve
- Cobrança de documento que o cliente já tinha mandado.
- Fechamento atrasado porque ninguém lembrou do extrato ou das notas que faltavam.
- Sem histórico de quais clientes atrasam todo mês.
- Multa ou retrabalho sem prova de que o cliente não entregou a tempo.
- Lista de pendências montada à mão, cliente por cliente.
O que você ganha
- Dia de cada documento por cliente, com a lista do mês montada sozinha e o prazo no dia útil seguinte.
- Recebimento marcado com a data, ou “não houve no mês”, sem planilha.
- Painel de quem trava o fechamento e há quantos dias.
- Mensagem de pendências pronta para enviar ao cliente, em PDF e Word.
- Histórico de atrasos dos últimos 6 meses por cliente, para conversar com base em fatos.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
Controle, por cliente e competência, do que o escritório ainda precisa receber para fechar o mês: extratos bancários, notas de compras, notas emitidas fora do sistema, vendas por cartão e Pix, comprovantes, eventos da folha, espelho de ponto, o relatório de receitas do MEI (até o dia 20, Resolução CGSN 140/2018, art. 106), o inventário de 31/12, a Carta de Responsabilidade da Administração (Res. CFC 1.590/2020, art. 3º) e outros documentos combinados. Cada cliente tem o dia de cada documento; a ferramenta monta a lista do mês com o prazo ajustado para o dia útil seguinte, a equipe marca o recebimento com a data ou que não houve no mês e o painel mostra quem trava o fechamento e há quanto tempo. A lista de pendências sai pronta para enviar ao cliente, com a mensagem, e a carteira mostra o histórico de atrasos dos últimos 6 meses, em PDF e no Word.
Base legal
- Res. CFC nº 1.590/2020, art. 2º, c e h (serviços executados pelo contratante e responsabilidades das partes) e art. 3º (Carta de Responsabilidade da Administração, ITG 1000)
- Resolução CGSN nº 140/2018, art. 106, I e § 2º, I (MEI: Relatório Mensal de Receitas Brutas até o dia 20, com as notas de entrada)
- CLT, art. 459, § 1º (salário até o 5º dia útil) e art. 74, § 2º (registro de ponto acima de 20 trabalhadores)
- Decreto nº 9.580/2018 (RIR), art. 276 (inventário na data do balanço)
Na prática
Checklists que usam esta ferramenta
Os roteiros do escritório em que ela entra, com as etapas e a base legal.
- Manifestação do Destinatário da NF-eFiscal
- Conferência de Notas Fiscais de EntradaFiscal
- Fechamento Fiscal Mensal — Simples NacionalFiscal
- Fechamento Fiscal Mensal — Lucro PresumidoFiscal
- Fechamento Fiscal Mensal — Lucro RealFiscal
- Conferência de Retenções na Fonte SofridasFiscal
- Emissão de DARF de tributos federaisFiscal
- DAS em atraso, DAS avulso e reemissão de guias do Simples NacionalFiscal
Avaliações
O que diz quem usa
4,710 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
De onde vêm os prazos dos documentos?
Do que o escritório combina com cada cliente, de preferência no contrato (Res. CFC 1.590/2020, art. 2º, c e h). A ferramenta sugere dias que antecedem os vencimentos que esses documentos alimentam, e o prazo que cai em fim de semana ou feriado passa para o dia útil seguinte.
Tem algum prazo definido em lei?
Alguns. O MEI precisa preencher o Relatório Mensal de Receitas Brutas até o dia 20 do mês seguinte, com as notas das compras (Resolução CGSN 140/2018, art. 106), e a ferramenta não aceita dia depois disso. A folha é paga até o 5º dia útil do mês seguinte (CLT, art. 459, § 1º), por isso os eventos da folha podem ter prazo no próprio mês ou até o dia 5.
Como envio as pendências ao cliente?
Gere o relatório do cliente: ele traz a lista do que falta, com a competência e o prazo de cada documento, e uma mensagem pronta com o nome do contato. Baixe em PDF ou copie para o Word e envie pelo canal que o cliente usa.
O cliente consegue enviar os arquivos pela ferramenta?
Não. O escritório marca o recebimento, com a data, quando o documento chega por e-mail, WhatsApp ou portal.
Consigo usar na avaliação?
Sim. Na avaliação você usa a ferramenta por inteiro: cadastrar clientes, marcar recebimentos e receber os lembretes, com tudo salvo na conta. Baixar em PDF e copiar para o Word são recursos exclusivos de assinantes.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
E tem mais: esta ferramenta vem com outras 101 ferramentas contábeis
Uma conta libera o catálogo inteiro, no computador e no celular.