Checklist · Escritório Contábil
Distribuição da carteira e controle de prazos da equipe (dupla conferência)
Como distribuir os clientes entre as pessoas da equipe pela carga real de trabalho, dar a cada cliente um titular e um revisor, controlar os prazos com margem interna, conferir antes de entregar e manter tudo andando em férias, afastamentos e ausências de surpresa.
Quando usar: Na montagem da equipe e sempre que entrar ou sair cliente ou colaborador; todos os dias no painel de prazos; e antes de cada período de férias.
- 5 etapas
- 19 passos
- 19 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 19 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Medir a carteira e a equipe · 3 passos
- 2. Distribuir · 3 passos
- 3. Controlar os prazos · 4 passos
- 4. Conferir e entregar · 4 passos
- 5. Férias e ausências · 5 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
- Capacidade da Carteira
- Agenda de Obrigações
- Rentabilidade por Cliente
- Contador de Prazos em Dias Úteis
- Documentos Pendentes
- DCTFWeb: Conferência de Totais
- Conferidor de XMLs
- Segregador de Receitas do Simples
- Protocolo de Entrega Digital
- Custo do Retrabalho
- Multas de Obrigações Acessórias
- Prazos do Funcionário
- Calculadora de Férias
- Executar ou Terceirizar?
Guias para entender
- Os departamentos de um escritório contábilComo o escritório contábil divide o trabalho em societário, fiscal, pessoal e contábil, além de atendimento e gestão, e como a informação passa de um setor para o outro todo mês.
- Rotina mensal do escritórioA sequência de trabalho que o escritório contábil repete todo mês: receber documentos, fechar a folha, apurar tributos, enviar guias, entregar declarações e fechar a contabilidade, com datas internas antes dos prazos legais.
- Calendário mensal de obrigações e pagamentosOs vencimentos federais e trabalhistas de cada mês — salário, eSocial, EFD-Reinf, FGTS, DAS, DARF da folha, PIS, Cofins, IRPJ, CSLL, DCTFWeb — e as declarações anuais de 2026, com a regra de antecipar ou prorrogar.
- Responsabilidade civil e penal do contadorAs esferas em que o contador responde pelo seu trabalho: civil (indenizar o cliente e terceiros), ética e disciplinar (CRC), tributária (débitos por atos com infração de lei) e penal (crimes contra a ordem tributária, falsidade e lavagem).
- Recibo de entregaO comprovante gerado quando uma declaração, escrituração ou evento é recebido pelo fisco. Prova a entrega e a data, e seu número é pedido para retificar e para acessar serviços.
- Procuração eletrônica × senha do clientePor que o escritório deve acessar os sistemas dos clientes com a própria identidade e uma procuração, e não com a senha gov.br, o código ou o certificado do cliente.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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