Checklist · Escritório Contábil
Migração de sistema contábil, fiscal ou de folha
Roteiro para trocar o sistema contábil, fiscal ou de folha do escritório sem perder saldos, históricos e dados: planejamento e data de corte, contrato com o fornecedor, extração e guarda do sistema antigo, carga e conferência no novo, período em paralelo e desligamento.
Quando usar: Ao decidir trocar de sistema, com antecedência de pelo menos dois meses da data de corte; de preferência com corte no início do exercício (contábil e fiscal) ou no início de um mês (folha).
- 4 etapas
- 16 passos
- 16 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 16 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Planejar · 3 passos
- 2. Extrair e guardar o antigo · 3 passos
- 3. Carregar e conferir no sistema novo · 5 passos
- 4. Rodar em paralelo e virar · 5 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
- Variações do Balancete
- Conciliação Bancária
- Prazo de Guarda de Documentos
- Capacidade da Carteira
- Agenda de Obrigações
- Consulta CFOP, CST e CSOSN
- Incidências por Verba
- Consulta NCM e TIPI
- Médias de Verbas Variáveis
- Depreciação de um Bem
- Retenções Sofridas a Aproveitar
- Validador de Cadastros CNPJ
- Conferidor de XMLs
- Calculadora de INSS e IRRF
- DCTFWeb: Conferência de Totais
- Protocolo de Entrega Digital
- Documentos Pendentes
Guias para entender
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.
- Plano de contasA lista organizada e codificada de todas as contas que a empresa usa para escriturar seus fatos, agrupadas em ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, custos e despesas.
- RubricaCada tipo de verba da folha (salário, hora extra, desconto de vale-transporte) cadastrado com código, natureza e incidências de INSS, FGTS e IRRF. No eSocial, as rubricas vão na tabela S-1010.
- Segurança da informação no escritórioAs medidas que protegem os dados e os acessos do escritório contábil e dos clientes: controle de acesso, certificados digitais, senhas e dois fatores, backup, golpes por e-mail e boleto, ransomware e resposta a incidentes.
- LALUR e LACSLivros fiscais em que a empresa do Lucro Real ajusta o lucro contábil com adições, exclusões e compensações para chegar ao lucro real (IRPJ) e à base da CSLL. Hoje são o e-Lalur e o e-Lacs, dentro da ECF.
- Depreciação, amortização e exaustãoA alocação do custo de um ativo de longa duração ao resultado, ao longo da vida útil. Depreciação vale para bens físicos, amortização para intangíveis e direitos com prazo, exaustão para recursos naturais.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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