Escritório Contábil
Conciliação Bancária
Concilia o extrato (OFX ou planilha) com os lançamentos da conta: pares por valor e data, pendências de cada lado e saldo.
4,7 de 5 · 10 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Envie os arquivos, veja a prévia e confira as divergências
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Escritórios contábeis que fecham o mês de clientes sem integração bancária e conciliam extrato e razão à mão.
Problemas que resolve
- Tarifa e débito automático que ficam sem lançamento.
- Lançamento em duplicidade descoberto só no balanço.
- Cheque compensado em outra data casado com o valor errado.
- Fechamento atrasado pela conciliação linha a linha.
O que você ganha
- OFX lido direto e CSV do banco com as colunas escolhidas uma vez.
- Pares por valor e data, com os ambíguos separados para confirmar.
- Pendências de cada lado e reconciliação do saldo com a diferença não explicada.
- Relatório da competência em PDF e conciliação linha a linha em CSV.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
Recebe o extrato de uma conta bancária no mês, em OFX ou em CSV e planilha do banco, e os lançamentos da mesma conta na contabilidade ou no financeiro. Casa os movimentos por valor e data: mesmo dia, mesmo documento (o cheque compensado em outra data) e valor igual dentro da diferença de dias escolhida. Marca os pares por valor igual que têm mais de um candidato para confirmação, lista o movimento do extrato sem lançamento (tarifa, juros, débito automático) e o lançamento sem movimento no extrato (cheque não compensado, depósito em trânsito), aponta a duplicidade, o valor diferente no mesmo documento e o cheque pendente além do prazo de apresentação e, com os saldos, fecha a reconciliação e mostra a diferença não explicada. Gera o relatório da competência em PDF, a conciliação linha a linha em CSV e guarda as rodadas por cliente e mês, com a situação de cada pendência.
Base legal
- Código Civil, arts. 1.179 e 1.194
- ITG 2000 (R1), Escrituração Contábil, itens 5 e 6
- Lei 7.357/1985, art. 33 (prazo de apresentação do cheque)
Na prática
Checklists que usam esta ferramenta
Os roteiros do escritório em que ela entra, com as etapas e a base legal.
- Abertura de LTDA no Lucro RealSocietário
- Apuração de Retenções na Fonte (IRRF sobre Serviços)Fiscal
- Entrega da DEFIS (informações socioeconômicas e fiscais do Simples Nacional)Fiscal
- Fechamento Fiscal Mensal — Lucro RealFiscal
- Cruzamento das declarações da PJ para evitar malha (DCTFWeb × EFD-Contribuições × EFD-Reinf × eSocial × ECF × PGDAS-D)Fiscal
- ISS retido na fonte: retenção pelo tomador e controle pelo prestadorFiscal
- IRRF sobre aluguéis pagos por pessoa jurídica a pessoa físicaFiscal
- Lançamento de Notas Fiscais de Compras e Serviços TomadosContábil
Avaliações
O que diz quem usa
4,710 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quais arquivos a ferramenta aceita?
O extrato em OFX (lido direto) ou em CSV e XLSX do banco, e os lançamentos em CSV ou XLSX, como o razão da conta exportado do sistema contábil. Você escolhe as colunas uma vez e a ferramenta lembra no mês seguinte.
Como a ferramenta casa os movimentos?
Primeiro pelo mesmo valor e dia, depois pelo mesmo documento (até 60 dias) e por fim pelo valor igual dentro da diferença de dias que você escolher. Quando há mais de um candidato, o par vai para confirmação.
A ferramenta lança no sistema contábil?
Não. Ele mostra o que falta lançar e o que ficou pendente, com o relatório e o CSV para ajustar no sistema. Não usa Open Finance nem consulta o banco.
Consigo usar na avaliação?
Sim. Na avaliação você envia os arquivos, vê a conciliação e pode guardar as rodadas por mês e registrar a situação das pendências. Baixar em PDF e copiar para o Word são recursos exclusivos de assinantes.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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