Checklist · Contábil
Pacote de relatórios gerenciais mensais ao cliente
Roteiro para entregar todo mês ao cliente um pacote gerencial confiável e útil: escopo combinado no contrato, base fechada e conciliada, DRE comparativa, fluxo de caixa realizado, indicadores, tributos e folha, limites e obrigações, comentários em linguagem de dono e entrega segura com registro e reunião.
Quando usar: Todo mês, depois do fechamento contábil e das conciliações, na data de entrega combinada com o cliente.
- 4 etapas
- 14 passos
- 14 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 14 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Combinar o pacote · 2 passos
- 2. Garantir a base · 2 passos
- 3. Montar os relatórios · 6 passos
- 4. Entregar e acompanhar · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
- Relatório Mensal ao Cliente
- Variações do Balancete
- Ponto de Equilíbrio
- Protocolo de Entrega Digital
- Precifica Honorários
- Serviços Extras Não Cobrados
- Documentos Pendentes
- Conciliação Bancária
- Monitor de Limite e Sublimite do Simples
- Simulador do Fator R
- Monitor de Limite do MEI
- Multas e Juros de Tributos em Atraso
- Agenda de Obrigações
- Vencimentos de Documentos
Guias para entender
- DRE — Demonstração do Resultado do ExercícioA demonstração que mostra, num período, as receitas, os custos e as despesas da empresa e chega ao lucro ou prejuízo. Feita pelo regime de competência, é a base do IRPJ e da CSLL no Lucro Real.
- Fluxo de caixa e capital de giroO fluxo de caixa gerencial registra e projeta entradas e saídas de dinheiro para a empresa não ficar sem caixa; o capital de giro é o dinheiro que financia o intervalo entre pagar e receber.
- Balancete de verificaçãoRelatório com os saldos de todas as contas numa data, em que a soma dos saldos devedores tem de ser igual à dos credores. Confere a escrituração e serve de base para o balanço e a DRE.
- Contrato de prestação de serviços contábeisO contrato escrito, obrigatório pela Resolução CFC 1.590/2020, que define os serviços, os honorários, o reajuste, as responsabilidades de cada parte e as regras de saída entre o contador e o cliente.
- Indicadores de liquidezÍndices que comparam o que a empresa tem para receber ou já tem em caixa com o que tem a pagar, para medir a capacidade de honrar as dívidas no curto e no longo prazo.
- Indicadores de endividamento e rentabilidadeÍndices que mostram quanto a empresa depende de capital de terceiros e quanto lucro ela gera sobre vendas, ativos e patrimônio líquido. Incluem margens, ROA, ROE e EBITDA.
- Limites de receita: MEI, ME, EPP e sublimitesOs limites de receita bruta de 2026 — MEI até R$ 81 mil, ME até R$ 360 mil, EPP e Simples Nacional até R$ 4,8 milhões, sublimite de ICMS e ISS de R$ 3,6 milhões — com a proporcionalidade no início de atividade e o que acontece no excesso.
- CND e certidão positiva com efeitos de negativaA CND federal prova que a empresa ou pessoa não tem débitos com a Receita e a PGFN; a positiva com efeitos de negativa tem o mesmo valor quando os débitos existem, mas estão suspensos ou garantidos. Vale 180 dias.
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.
Outros checklists de Contábil
- Lançamento de Notas Fiscais de Compras e Serviços Tomados
- Lançamento de Notas Fiscais de Vendas e Serviços Prestados
- Lançamento de Despesas Operacionais
- Lançamento da Folha de Pagamento (integração DP → Contábil)
- Lançamento de Depreciação do Ativo Imobilizado
- Rotina Mensal de Provisões e Passivos Estimados
- Importação de Extratos Bancários (OFX/CSV)
- Classificação no Plano de Contas
- Conciliação Bancária
- Conciliação de Caixa
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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