Checklist · Contábil
Importação de Extratos Bancários (OFX/CSV)
Roteiro mensal para trazer para o sistema contábil o extrato de todas as contas do cliente sem perder, duplicar ou inventar movimento: listar as contas, obter o arquivo certo, conferir saldos, importar, tratar duplicidades e transferências, classificar com documento e deixar pronto para a conciliação bancária.
Quando usar: Todo mês, no início do fechamento contábil, para cada conta corrente, conta de pagamento, conta digital, conta de aplicação e conta de recebimento de cartões do cliente.
- 4 etapas
- 16 passos
- 16 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 16 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Reunir os extratos · 5 passos
- 2. Importar · 3 passos
- 3. Classificar · 4 passos
- 4. Conferir e arquivar · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Guias para entender
- Extrato OFXArquivo de extrato bancário em formato padronizado (Open Financial Exchange) que o sistema contábil importa para lançar e conciliar os movimentos da conta sem digitação.
- Conciliação bancáriaA conferência entre o saldo de cada conta bancária na contabilidade e o saldo do extrato do banco na mesma data, explicando e regularizando cada diferença.
- Registrato (Banco Central)Sistema gratuito do Banco Central que mostra, para pessoa física ou empresa, os empréstimos registrados no SCR, os bancos onde tem ou teve conta (CCS), as chaves Pix, as operações de câmbio e os cheques sem fundos.
- IOF — Imposto sobre Operações FinanceirasImposto federal sobre operações de crédito, câmbio, seguro e títulos e valores mobiliários, com alíquotas fixadas por decreto. Incide também no mútuo entre empresas e entre sócio e empresa.
- Omissão de receita e cruzamentos da ReceitaReceita que a empresa obteve e não declarou. A lei presume omissão em situações como depósitos sem origem, saldo credor de caixa e passivo fictício, e a Receita a encontra cruzando notas, cartões, bancos e declarações.
- Prazos de guarda de documentosPor quanto tempo guardar livros, notas, XML, folha, FGTS, documentos de saúde do trabalhador e atos societários, com a regra da decadência e da prescrição e a digitalização que permite descartar o papel.
Outros checklists de Contábil
- Lançamento de Notas Fiscais de Compras e Serviços Tomados
- Lançamento de Notas Fiscais de Vendas e Serviços Prestados
- Lançamento de Despesas Operacionais
- Lançamento da Folha de Pagamento (integração DP → Contábil)
- Lançamento de Depreciação do Ativo Imobilizado
- Rotina Mensal de Provisões e Passivos Estimados
- Classificação no Plano de Contas
- Conciliação Bancária
- Conciliação de Caixa
- Conciliação de Clientes (Contas a Receber)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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