Modelos · Financeiro
Modelos de documentos de Financeiro
137 modelos prontos para o escritório contábil. Preencha os campos uma vez e o documento se monta, pronto para o cliente.
Os 137 modelos de Financeiro
- Recibo de Pagamento GenéricoRecibo para comprovar o recebimento de qualquer valor, pago em dinheiro, Pix, transferência, boleto ou cheque, com a dívida quitada, a forma de pagamento e o alcance da quitação, integral ou parcial.
- Recibo de Prestação de ServiçosRecibo do pagamento de serviços prestados por autônomo ou empresa, com descrição do serviço e do período, valor bruto, retenções na fonte, valor líquido e quitação limitada aos serviços descritos.
- Nota de DébitoDocumento de cobrança de valores que não são venda nem prestação de serviço, como reembolso de despesas, encargos contratuais, multas ou ajustes, com origem, vencimento e dados para pagamento.
- Nota PromissóriaNota promissória com todos os requisitos da Lei Uniforme de Genebra, com vencimento, praça de pagamento, beneficiário, emitente e aval opcional com assentimento do cônjuge do avalista, para promessa de pagamento com força executiva.
- Confissão de DívidaInstrumento em que o devedor reconhece dívida líquida, com origem, composição, forma de pagamento, encargos de atraso pela regra atual do Código Civil, vencimento antecipado e duas testemunhas, para valer como título executivo.
- Acordo de Parcelamento de DívidaAcordo em que credor e devedor parcelam dívida já existente, com entrada, tabela de parcelas, encargos de atraso, vencimento antecipado, suspensão da cobrança e quitação ao final, assinado por duas testemunhas.
- Termo de Renegociação de DébitoTermo que muda as condições de débito já existente, com desconto condicionado, novo prazo e encargos, escolha expressa entre manter a dívida ou novar, destino das garantias e efeito do descumprimento.
- Carta de Cobrança AmigávelPrimeiro contato de cobrança de débito em atraso, em tom cordial, com o valor em aberto, prazo para pagar ou negociar, canais de contato e pedido de envio do comprovante se o pagamento já foi feito.
- Carta de Cobrança FormalSegundo contato de cobrança, formal e objetivo, com a composição do débito atualizado, a base dos encargos, prazo para pagamento e as medidas legais que o credor poderá adotar se não houver pagamento ou acordo.
- Notificação Extrajudicial de Cobrança (Pré-Jurídica)Notificação final antes do protesto ou da ação, com a dívida atualizada, a mora do devedor, prazo para pagar ou propor acordo e as medidas legais possíveis, descritas com precisão e sem ameaça ou exposição.
- Demonstrativo de DébitoDemonstrativo do saldo devedor atualizado, parcela a parcela, com principal, atualização monetária, juros de mora, multa, pagamentos abatidos, critérios de cálculo e validade, para enviar ao devedor ou instruir cobrança.
- Declaração de Quitação de DébitoDeclaração do credor de que dívida específica foi paga por inteiro, com devolução do título, carta de anuência para cancelar protesto e compromisso de excluir o registro em cadastro de inadimplentes no prazo da Súmula 548.
- Termo de Acordo de PagamentoAcordo que encerra divergência sobre um débito por concessões mútuas, com valor ajustado, parcelas, cláusula penal para o descumprimento, destino de processo em curso e quitação restrita ao objeto do acordo.
- Autorização de Débito Automático em ContaAutorização do titular da conta para débitos recorrentes em favor de uma empresa, pelo Pix Automático ou por débito em conta, com finalidade, conta, valores, datas, prazo e o direito de cancelar a qualquer tempo.
- Recibo de AdiantamentoRecibo de valor pago antecipadamente por conta de contrato de serviço ou fornecimento, com o total contratado, o saldo, a forma de abatimento no acerto final e a devolução se o contrato não for cumprido.
- Recibo de Caução/GarantiaRecibo de valor entregue em caução, com o contrato garantido, onde o dinheiro fica guardado, as hipóteses e a prestação de contas da retenção e o prazo de devolução, com os limites da Lei do Inquilinato na locação.
- Solicitação de Reembolso de DespesasFormulário para empregado, sócio ou prestador pedir o reembolso de despesas feitas a serviço da empresa, com relação dos gastos e comprovantes, abatimento de adiantamento, declaração de veracidade e aprovação.
- Registro Interno de Transferência BancáriaRegistro de controle interno de uma transferência feita por Pix, TED ou entre contas, com o identificador da operação e a conferência no extrato, para anexar ao comprovante do banco e ao lançamento contábil.
- Declaração de Capacidade de PagamentoDeclaração da pessoa física ou jurídica sobre renda ou faturamento, compromissos já assumidos e situação cadastral, apoiada em documentos anexos, para análise de crédito, locação, fornecimento a prazo ou contratação.
- Carta de Aviso de Reajuste de MensalidadeComunicado a clientes ou associados sobre o reajuste anual da mensalidade ou anuidade previsto em contrato, com índice, período apurado, percentual, novo valor e data de vigência.
- Orçamento Financeiro (Modelo)Orçamento ou proposta comercial com itens, quantidades, valores unitários e totais, tributos, condições de pagamento, prazo de entrega, validade e campo de aprovação pelo cliente.
- Fluxo de Caixa Realizado e ProjetadoRelatório de fluxo de caixa com saldo inicial, entradas e saídas por data e categoria, saldo acumulado, projeção das próximas semanas e análise da necessidade de caixa, conciliado com os extratos.
- Relatório de Contas a PagarRelatório das obrigações a pagar no período, com credor, documento, vencimento, valor, prioridade e situação, resumo por situação e por vencimento e aprovação dos pagamentos pela administração.
- Relatório de Contas a ReceberRelatório interno dos valores a receber de clientes, com vencimentos, atraso por faixa (aging), índice de inadimplência e plano de cobrança por cliente, para uso da administração e do financeiro.
- Recibo de AluguelRecibo discriminado do aluguel e dos encargos pagos pelo locatário, com período de referência, retenções, forma de pagamento e ressalva de débitos, como exige a Lei do Inquilinato.
- Termo de Dação em PagamentoTermo em que o credor aceita receber um bem ou direito em lugar do dinheiro devido, com descrição do bem, valor atribuído, quitação total ou parcial, garantias de evicção e vícios, tributos e despesas.
- Declaração de InadimplênciaDeclaração do credor sobre débito vencido e não pago, com origem, parcelas, encargos calculados pela lei ou pelo contrato e providências adotadas, para instruir protesto, cobrança judicial ou a contabilidade do credor.
- Carta de Proposta de AcordoCarta ao devedor com proposta de acordo para quitar débito em atraso, com valores atualizados, desconto, opções de pagamento, prazo para aceite, efeitos do acordo e termo de aceite com testemunhas.
- Recibo de Doação em DinheiroRecibo e termo de doação em dinheiro entre pessoas físicas ou jurídicas, com natureza da doação, encargo, adiantamento de legítima, reserva do doador e as obrigações de ITCMD e imposto de renda.
- Controle de Despesas MensaisRegistro mensal das despesas de uma empresa ou pessoa física, com data, fornecedor, categoria, valor e comprovante, comparação entre orçado e realizado por categoria e análise dos desvios.
- Termo de Antecipação de RecebíveisTermo de cessão onerosa de recebíveis (duplicatas, boletos, contratos) a terceiro, com relação dos títulos, deságio, custos, valor líquido, responsabilidade do cedente com ou sem coobrigação e notificação dos devedores.
- Declaração de Origem de RecursosDeclaração da pessoa física ou jurídica sobre a origem lícita dos recursos usados em uma operação, com fontes, datas, valores e documentos, condição de pessoa exposta politicamente e beneficiário final, para diligência de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Recibo de ComissãoRecibo de comissão paga a representante comercial, corretor ou agente autônomo, pessoa física ou jurídica, com operações que geraram a comissão, base de cálculo, percentual, retenções e valor líquido.
- Carta de Confirmação de PagamentoCarta ao credor ou fornecedor informando o pagamento feito, com dados da operação e comprovante anexo, indicação da dívida a que se refere e pedido de baixa do título e de quitação.
- Declaração de Isenção de Imposto de Renda (Pessoa Física)Declaração da pessoa física de que não está obrigada a entregar a declaração de ajuste anual do IRPF de determinado exercício, ou de que seus rendimentos são isentos, com os rendimentos e documentos que comprovam a situação.
- Recibo de Pagamento via PixRecibo para comprovar o recebimento de valor por Pix, com a chave usada, o identificador da transação (ID/E2E), a data e a hora do crédito e a dívida quitada.
- Recibo de Quitação de ParcelaRecibo que dá quitação de uma parcela específica de acordo, contrato ou financiamento, identificando o número da parcela e ressalvando, quando for o caso, parcelas anteriores e encargos.
- Recibo de Pagamento Parcial com Ressalva de SaldoRecibo que comprova o recebimento de parte da dívida e ressalva, de forma expressa, o saldo em aberto, o vencimento e os encargos, para que o pagamento parcial não seja tomado como quitação total.
- Declaração de Faturamento para Instituição Financeira (Últimos 12 Meses)Declaração da receita bruta mês a mês dos últimos 12 meses, assinada pelo representante legal e pelo contador responsável, para instruir pedido de crédito, cadastro ou renovação de limite em banco.
- Carta de Apresentação da Empresa para Pedido de CréditoCarta ao gerente do banco que apresenta a empresa, seu histórico, seus números e a necessidade de recursos, com o valor, a finalidade, o prazo e as garantias propostas para o crédito.
- Declaração de Endividamento Bancário e FinanceiroRelação assinada de empréstimos, financiamentos, leasings e demais dívidas financeiras da empresa, com credor, saldo, parcela, vencimento e garantia, exigida na análise de crédito.
- Declaração de Destinação dos Recursos do FinanciamentoDeclaração ao banco sobre a aplicação prevista do crédito solicitado, com a distribuição dos valores por item, o cronograma e o compromisso de comprovar o uso dos recursos.
- Política de Reembolso de Despesas da EmpresaPolítica interna que define quais despesas a empresa reembolsa, os limites por tipo, os comprovantes aceitos, os prazos de envio e de pagamento e quem aprova, para empregados, sócios e prestadores.
- Relatório de Prestação de Contas de ViagemRelatório em que o colaborador comprova os gastos de uma viagem a serviço contra o adiantamento recebido, com a relação de despesas, os comprovantes e o saldo a devolver ou a receber.
- Termo de Instituição de Fundo Fixo de CaixaTermo que cria o fundo fixo de caixa (caixa pequeno), com valor, responsável pela guarda, despesas permitidas, limite por gasto, forma de reposição e prestação de contas.
- Prestação de Contas do Fundo Fixo de CaixaFormulário para o responsável pelo caixa pequeno relacionar as despesas pagas, conferir o saldo em dinheiro e pedir a reposição do fundo fixo, com aprovação do financeiro.
- Política de Alçadas e Aprovação de Pagamentos (BPO Financeiro)Política que define, entre a empresa cliente e o BPO financeiro, quem aprova cada pagamento por faixa de valor e por tipo, os prazos para aprovação, a segregação de funções e o que fazer nas exceções.
- Autorização de Lote de Pagamentos ao BPO FinanceiroDocumento em que o cliente aprova o lote de pagamentos agendados do dia ou da semana preparado pelo BPO financeiro, item a item, com o total, a conta de débito e as exclusões.
- Relatório Mensal de BPO Financeiro ao ClienteRelatório de fechamento mensal do BPO financeiro com saldos bancários, recebimentos, pagamentos, contas em aberto, inadimplência, pendências de documentos e alertas para decisão do cliente.
- Relatório de Conciliação Bancária MensalRelatório que documenta a conciliação do extrato bancário com o controle financeiro e a contabilidade no fim do mês, com os itens em trânsito, as divergências encontradas e as providências.
- Recibo de Adiantamento a FornecedorRecibo em que o fornecedor confirma ter recebido pagamento antecipado antes da entrega da mercadoria ou do serviço, com o pedido vinculado, o prazo de entrega e a regra de devolução se não entregar.
- Duplicata de Prestação de ServiçosModelo de duplicata de serviços extraída da fatura, com os requisitos da Lei das Duplicatas, a declaração de aceite do sacado e o espaço para o endosso, para cobrança ou desconto do crédito.
- Orçamento Empresarial Anual (Receitas, Custos e Despesas)Documento de orçamento anual da empresa com premissas, metas, projeção de receitas, custos, despesas, investimentos e resultado mês a mês, e a rotina de acompanhamento do realizado contra o orçado.
- Relatório de Fluxo de Caixa Projetado (12 Meses)Relatório com a projeção de entradas e saídas de caixa para os próximos 12 meses, as premissas, a necessidade ou a sobra de caixa e as recomendações para decidir crédito, investimento ou cortes.
- Política de Crédito e Cobrança para Clientes da EmpresaPolítica interna para vendas a prazo que define a análise de crédito, os limites por cliente, prazos, garantias, encargos por atraso e a régua de cobrança, com os cuidados legais na cobrança e na negativação.
- Ficha Cadastral de Cliente para Concessão de CréditoFicha para coletar dados cadastrais, sócios, referências comerciais e bancárias e as autorizações de consulta a birôs de crédito antes de vender a prazo a um cliente pessoa jurídica ou física.
- Recibo Interno de Despesa sem Documento FiscalRecibo interno para comprovar, no controle financeiro, despesa miúda paga sem nota fiscal, como passagem de ônibus, estacionamento de rua ou pequeno serviço de pessoa física, com justificativa e aprovação.
- Dossiê de Crédito da Empresa (Índice de Documentos para o Banco)Índice para montar o pacote de documentos pedido pelo banco na análise de crédito, com o que é da empresa, dos sócios, contábil e fiscal, quem providencia, o prazo e a situação de cada item.
- Carta de Solicitação de Crédito pelo PronampeCarta da microempresa ou empresa de pequeno porte ao banco pedindo crédito do Pronampe, com a receita bruta do exercício anterior, o valor pretendido dentro do limite legal, a finalidade e os compromissos do programa.
- Declaração de Porte e Receita Bruta Anual para Linha de Crédito OficialDeclaração da empresa, com conferência do contador, sobre seu porte (ME, EPP ou demais) e a receita bruta anual, para enquadramento em linha de crédito oficial ou subsidiada que exige esse dado.
- Declaração de Faturamento e Patrimônio para Arrendamento Mercantil (Leasing)Declaração da arrendatária com faturamento, patrimônio, endividamento e o bem a ser arrendado, para o cadastro na arrendadora em operação de leasing de veículo, máquina ou equipamento.
- Carta de Solicitação de Quitação Antecipada de FinanciamentoCarta ao banco ou financeira pedindo o saldo devedor para quitação antecipada, total ou parcial, com redução proporcional dos juros e encargos, e o boleto ou os dados para pagamento.
- Carta de Solicitação de Portabilidade de CréditoCarta à instituição proponente pedindo a transferência de uma operação de crédito de outro banco, com a taxa menor oferecida, e à instituição original pedindo as informações do contrato para a portabilidade.
- Carta de Solicitação de Renegociação de Dívida BancáriaCarta ao banco credor que explica a situação da empresa e propõe renegociar a dívida com novo prazo, carência ou taxa, mostrando a capacidade de pagamento com números e pedindo resposta formal.
- Carta de Solicitação de Carência em FinanciamentoCarta ao banco pedindo a suspensão temporária das parcelas de um financiamento por queda de receita, com o período de carência, o tratamento dos juros no período e a demonstração da retomada.
- Carta de Anuência do Cônjuge para Prestação de Aval ou FiançaAutorização do cônjuge para que o sócio preste aval ou fiança em operação de crédito da empresa, exigida pelo banco quando o regime de bens não é o da separação absoluta.
- Notificação ao Devedor sobre Cessão de CréditoNotificação pela qual o credor original e o novo credor comunicam ao devedor a cessão do crédito, para que ele passe a pagar ao cessionário, com os dados do título, do saldo e da nova forma de pagamento.
- Declaração de Extravio de Duplicata com Pedido de TriplicataDeclaração do comprador (sacado) ou do banco cobrador sobre a perda ou o extravio de duplicata, pedindo ao vendedor a emissão da triplicata, que substitui o título com os mesmos requisitos e efeitos.
- Pedido de Sustação de Cheque por Extravio, Furto ou RouboPedido escrito ao banco para sustar o pagamento de cheque extraviado, furtado ou roubado, pelo emitente ou pelo portador legitimado, com os dados das folhas e a razão da oposição.
- Declaração de Extravio de Folhas ou Talão de ChequeDeclaração do titular da conta de que folhas ou um talão de cheque se extraviaram, com a numeração, as providências tomadas e o não reconhecimento de cheques emitidos com elas, para apresentar a banco, cartório ou credores.
- Contraordem de Pagamento de ChequeAviso escrito do emitente ao banco revogando cheque já emitido, com as razões do ato, para produzir efeito depois de expirado o prazo de apresentação, nos termos da Lei do Cheque.
- Recibo de Resgate de Cheque DevolvidoRecibo em que o credor declara ter recebido o valor de cheque devolvido pelo banco e entrega o original ao emitente, com quitação da dívida representada pelo cheque, útil para pedir a exclusão do registro de cheque sem fundos.
- Termo de Quitação de MútuoTermo em que mutuante e mutuária (sócio e empresa, em qualquer sentido) reconhecem a devolução integral do empréstimo, com principal, juros e pagamentos relacionados, e dão quitação recíproca do contrato de mútuo.
- Termo de Encontro de Contas (Compensação de Créditos e Débitos)Termo em que duas partes credoras e devedoras uma da outra relacionam os créditos recíprocos, compensam os valores até onde se equivalem e fixam o saldo, a forma de pagamento e a quitação recíproca.
- Autorização de Pagamento a TerceiroAutorização escrita do credor para que o devedor pague diretamente a outra pessoa, com os dados de pagamento e o efeito liberatório do pagamento feito conforme a autorização.
- Carta de Solicitação de Prorrogação de Vencimento ao FornecedorCarta ao fornecedor pedindo novo vencimento para títulos que ainda não venceram, com a relação dos títulos, as novas datas propostas e o pedido de ajuste dos boletos para evitar protesto.
- Carta de Solicitação de Desconto por Pagamento AntecipadoCarta ao fornecedor propondo quitar títulos antes do vencimento em troca de desconto, com a relação dos títulos, o desconto proposto e o pedido de novo boleto ou dados para pagamento.
- Nota de Crédito ao ClienteDocumento em que a empresa reconhece valor a favor do cliente por devolução, bonificação, cobrança a maior ou ajuste comercial, com o motivo, o valor e a forma de uso do crédito.
- Fatura de Prestação de Serviços (Base para Duplicata)Fatura que discrimina a natureza, o período e o valor dos serviços prestados, com as retenções e o vencimento, para servir de base à emissão da duplicata de prestação de serviços.
- Recibo de Reembolso de Despesas ao SócioRecibo em que o sócio declara ter recebido da sociedade a devolução de despesas da empresa que pagou com recursos próprios, com a relação dos comprovantes, separando o reembolso de pró-labore e de distribuição de lucros.
- Recibo de Ajuda de CustoRecibo de pagamento de ajuda de custo ao empregado para cobrir despesas decorrentes do trabalho, com a finalidade, o valor e a declaração de que a verba não integra a remuneração.
- Política de Uso de Cartão CorporativoPolítica interna que define quem recebe cartão corporativo, limites por função, despesas permitidas e proibidas, prazo e forma de prestação de contas, bloqueio, perda e consequências do uso indevido.
- Termo de Responsabilidade pelo Cartão CorporativoTermo em que o colaborador recebe o cartão corporativo, declara conhecer a política de uso, assume a guarda e a prestação de contas e autoriza a devolução ou o desconto de despesas indevidas ou sem comprovação.
- Relatório de Despesas com Cartão CorporativoRelatório mensal por usuário que confere cada lançamento da fatura do cartão corporativo com o comprovante, a finalidade e o centro de custo, aponta pendências e colhe a aprovação do gestor.
- Autorização de Pagamento Extraordinário (Fora do Fluxo Aprovado)Formulário para pedir, justificar e aprovar pagamento urgente ou não previsto no lote regular, com a conferência do beneficiário e dos dados bancários e a assinatura das alçadas.
- Termo de Delegação de Acesso Operador ao Internet Banking (BPO Financeiro)Termo em que a empresa cliente concede ao escritório de BPO financeiro usuário com perfil de operador no internet banking, para lançar e consultar, sem poder de aprovar pagamentos, com regras de segurança, sigilo e revogação.
- Checklist de Implantação do BPO FinanceiroLista de levantamento para iniciar o BPO financeiro de um cliente: dados, contas bancárias, acessos, fornecedores, recebíveis, rotinas, alçadas e documentos, com responsável, prazo e situação de cada item.
- Checklist de Fechamento Financeiro MensalLista de conferência do fechamento financeiro do mês: baixas de contas a pagar e a receber, conciliações bancárias e de cartões, caixa, empréstimos, tributos e envio à contabilidade, com responsável e situação.
- Relatório Semanal de Pagamentos RealizadosRelatório ao cliente com os pagamentos feitos na semana, os que ficaram pendentes e o motivo, o saldo das contas e os vencimentos da semana seguinte.
- Relatório de Inadimplência da Carteira de Clientes (Aging)Relatório que distribui os valores a receber por faixa de atraso e por cliente, mede a inadimplência da carteira e registra as ações de cobrança e as recomendações de crédito.
- Relatório de Conciliação de Vendas com Cartão (Adquirentes)Relatório que confere as vendas em cartão do período com as taxas cobradas e os repasses das adquirentes creditados no banco, apontando diferenças, cancelamentos, chargebacks e antecipações.
- Relatório Gerencial Financeiro Mensal com IndicadoresRelatório mensal ao cliente com resultado resumido, margens, prazos médios, ciclo financeiro, liquidez e endividamento, comparados com o mês anterior e com metas, e as recomendações do período.
- Relatório de Orçado × RealizadoRelatório que compara o orçamento aprovado com o resultado real do mês e do acumulado, calcula as variações, explica os desvios relevantes e define ações e revisão da projeção.
- Relatório de Necessidade de Capital de GiroRelatório que calcula a necessidade de capital de giro pelo balanço e pelo ciclo financeiro, compara com as fontes disponíveis e fundamenta o valor, o prazo e a capacidade de pagamento de um pedido de financiamento.
- Plano de Reestruturação de Dívidas da EmpresaPlano que mapeia os credores, define prioridades de pagamento, propostas de negociação por credor, medidas de caixa e cronograma para a empresa sair do aperto financeiro, com as alternativas legais se a negociação não bastar.
- Termo de Conferência de Caixa (Contagem de Numerário)Termo que registra a contagem física do caixa por cédulas, moedas e outros valores, compara com o saldo do sistema e documenta sobra ou falta, a justificativa e as providências, com assinatura do responsável e do conferente.
- Política de Recebimentos e Meios de PagamentoPolítica interna que define os meios de pagamento aceitos, prazos, parcelamento, descontos por meio ou antecipação, encargos por atraso, confirmação de recebimentos e regras contra fraude.
- Carta de Contestação de Débito Bancário Não ReconhecidoCarta ao banco contestando tarifa, lançamento ou débito que a empresa não reconhece na conta, com a relação dos lançamentos, o pedido de comprovação da autorização, o estorno e o prazo de resposta.
- Pedido de Devolução de Pix Enviado por EnganoDocumento em duas partes para recuperar Pix feito por engano: pedido de devolução ao recebedor e requerimento ao banco do pagador para intermediar o contato com a instituição do recebedor.
- Orçamento Familiar Mensal (Pessoa Física)Planilha-documento para o cliente pessoa física organizar receitas, gastos fixos e variáveis, dívidas e reservas do mês, comparar o previsto com o realizado e definir ajustes.
- Plano de Quitação de Dívidas PessoaisPlano para o cliente pessoa física listar as dívidas, calcular quanto pode pagar por mês, definir a ordem de quitação e as negociações, com cronograma, compromissos e a alternativa da repactuação por superendividamento.
- Relatório de Planejamento Financeiro Pessoal (Metas, Reserva e Investimentos)Relatório anual ao cliente pessoa física com diagnóstico de renda, gastos, patrimônio e dívidas, reserva de emergência, metas, alocação por classe de ativo, proteção, aposentadoria, imposto de renda e plano de ação.
- Inventário Patrimonial Pessoal (Bens, Direitos e Dívidas)Relação consolidada dos bens, direitos e dívidas da pessoa física, com titularidade, valor declarado e valor estimado de mercado, para planejamento financeiro, sucessório ou apresentação em pedido de crédito.
- Relatório de Endividamento com Cronograma de AmortizaçãoRelatório que reúne as dívidas financeiras da empresa, projeta amortização e juros por período e mede o peso no caixa, para decidir renegociação, portabilidade ou quitação antecipada.
- Borderô de Cessão de DuplicatasRelação dos títulos cedidos em operação de desconto bancário, fomento mercantil ou cessão a fundo, com o demonstrativo do valor líquido e as declarações do cedente sobre a existência dos créditos.
- Letra de CâmbioTítulo de crédito em que o sacador dá ordem ao sacado para pagar ao tomador quantia certa no vencimento, com campos de aceite, aval e endosso, seguindo os requisitos da Lei Uniforme.
- Carta de Solicitação de Saldo Devedor para QuitaçãoCarta à instituição financeira pedindo o demonstrativo formal do saldo devedor para quitar o contrato em data certa, com parcelas a vencer descontadas, encargos discriminados, validade e dados para pagamento.
- Carta de Solicitação de Baixa de Gravame após QuitaçãoCarta ao credor pedindo, após a quitação, o termo de quitação e a baixa da alienação fiduciária de veículo, imóvel ou outro bem móvel, com os prazos e o documento que cada registro exige.
- Declaração de Renda da Empresa para Carta de Crédito de ConsórcioDeclaração da empresa consorciada contemplada, com receita bruta de 12 meses, resultado e comprometimento da parcela, assinada com conferência do contador, para a administradora liberar a carta de crédito.
- Declaração de Faturamento para Locação ComercialDeclaração da empresa pretendente à locação de imóvel comercial, com dados cadastrais, faturamento dos últimos 12 meses, peso do aluguel e conferência do contador, para o cadastro na imobiliária.
- Declaração de Faturamento para Emissão de Seguro GarantiaDeclaração da empresa tomadora à seguradora com a garantia pretendida, faturamento, resultado, patrimônio, endividamento e carteira de contratos, para análise de crédito e emissão da apólice de seguro garantia.
- Relatório de Análise de Crédito de Cliente (Parecer Interno)Parecer interno que registra as fontes consultadas, a avaliação do cliente pelos cinco critérios de crédito e a decisão sobre limite, prazo e garantia, com as assinaturas da alçada.
- Termo de Limite de Crédito Concedido ao ClienteTermo que comunica ao cliente o limite de crédito aprovado, prazo, forma de cobrança, regras de suspensão e encargos por atraso, com aceite do cliente, para compras a prazo.
- Declaração de Inexistência de Endividamento BancárioDeclaração de que a empresa não tinha empréstimos, financiamentos ou garantias bancárias na data-base, com ressalvas marcáveis e o relatório do SCR anexo, para banco ou fornecedor.
- Relação de Bens Oferecidos em GarantiaRelação dos bens que a empresa ou terceiros oferecem ao credor como garantia de uma operação, com identificação, valor, ônus existentes, tipo de garantia proposta e as autorizações necessárias.
- Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas entre EmpresasContrato entre empresas do grupo para dividir, pelo custo e sem margem, as despesas da estrutura comum, com critérios de rateio, nota de débito mensal, conferência, pessoal compartilhado e proteção de dados.
- Relatório de Rateio de Despesas entre Empresas do GrupoRelatório mensal que demonstra as despesas comuns, as bases de medição, o percentual e o valor atribuído a cada empresa do grupo e as notas de débito emitidas, conforme o contrato de compartilhamento.
- Termo de Apuração de Diferença de CaixaTermo que registra a falta ou sobra de caixa no fechamento do turno, as verificações feitas com o operador, sua manifestação e a providência adotada, observadas as regras de desconto salarial.
- Declaração de Cumprimento de Covenants FinanceirosDeclaração periódica ao credor com os índices financeiros exigidos no contrato de financiamento, o valor apurado, a situação de cada um, eventos relevantes e o pedido de dispensa quando houver descumprimento.
- Carta de Conforto Financeiro (Controladora para Credor)Carta em que a controladora declara ao credor conhecer a operação da controlada e manter o controle e o acompanhamento financeiro, deixando expresso que não presta fiança, aval nem garantia de pagamento.
- Parecer de Viabilidade Financeira de InvestimentoParecer que avalia compra de equipamento, expansão ou novo projeto pelo fluxo de caixa projetado, com VPL, TIR, payback simples e descontado, cenários de sensibilidade e conclusão sobre a viabilidade.
- Orçamento de Investimentos (Capex) com JustificativaOrçamento anual das compras de ativos da empresa, com valor, prazo, prioridade e fonte de recursos de cada projeto, justificativa de negócio, impacto no caixa e regras de execução.
- Política de Tesouraria e Aplicação de Sobras de CaixaPolítica interna que define reserva mínima de caixa, bancos autorizados, classes de aplicação permitidas e vedadas, limites, alçadas, segregação de funções e relatórios da tesouraria.
- Manual de Rotinas do Contas a Pagar e a ReceberManual que padroniza cadastro, lançamento, aprovação, pagamento, baixa, faturamento, cobrança, conciliação e arquivo no financeiro, com prazos, responsáveis e evidências de cada rotina.
- Termo de Transição de Responsabilidades FinanceirasTermo que registra a passagem da rotina financeira do responsável anterior ao novo, com saldos conciliados na data de corte, posições entregues, revogação de acessos, pendências e ressalvas.
- Declaração de Posição de Títulos em Aberto com FornecedorDeclaração ao fornecedor com os títulos em aberto em uma data-base, créditos e valores contestados, pedido de confirmação e ressalva de que a posição não implica novação nem renúncia.
- Declaração Anual de Quitação de Débitos ao ConsumidorDeclaração que a empresa de serviço público ou privado envia ao consumidor atestando a quitação das faturas do ano, com o texto de substituição das quitações mensais exigido por lei.
- Carta de Solicitação de Estorno de Tarifas BancáriasCarta ao banco contestando tarifas não contratadas, cobradas em duplicidade ou já incluídas no pacote, com a relação dos débitos, pedido de estorno, cópia do contrato e cancelamento do serviço.
- Carta de Defesa de Contestação de Venda no Cartão (Chargeback)Defesa à credenciadora contra a contestação de uma venda no cartão, com os dados da transação, resposta ao motivo alegado e a lista de provas de entrega, prestação do serviço ou autenticação do portador.
- Declaração de Recebimento de Valores em EspécieRecibo com identificação do pagador e do portador e declaração de origem dos recursos, para registrar pagamento relevante feito em dinheiro e apoiar as obrigações de controle da empresa.
- Recibo de Sinal (Arras) na Compra e Venda de BemRecibo do sinal pago na compra de bem, com preço, saldo e prazo do contrato definitivo, e a escolha entre arras confirmatórias e penitenciais com os efeitos de cada uma no Código Civil.
- Plano de Pagamento para Repactuação por SuperendividamentoProposta de plano de pagamento da pessoa física superendividada aos credores, com renda, despesas essenciais, mínimo existencial, dívidas incluídas e excluídas e as medidas previstas no CDC, em até 5 anos.
- Recibo de Empréstimo entre FamiliaresRecibo de empréstimo em dinheiro entre parentes, com a transferência identificada, prazo e forma de devolução, juros e orientação para declarar no imposto de renda e não confundir com doação.
- Relatório de Planejamento Financeiro para AposentadoriaRelatório para cliente pessoa física que projeta renda desejada, benefício previdenciário, reserva necessária e aporte mensal até a aposentadoria, com cenários, plano de ação e limites da projeção.
- Relatório de Contas Bancárias e Saldos ConsolidadosRelatório que reúne, em uma data-base, os saldos de todas as contas correntes, aplicações, caixa e bloqueios da empresa, conciliados com a contabilidade, e apura a disponibilidade livre.
- Carta de Solicitação de Aumento de Limite de Crédito ao BancoCarta ao gerente pedindo ampliação de limite de conta garantida, capital de giro, antecipação ou cartão, com uso atual, motivo, dados financeiros, garantias oferecidas e documentos anexos.
- Autorização para Emissão de Boletos em Nome da Empresa pelo BPOAutorização da empresa para o BPO financeiro registrar, enviar, alterar e baixar boletos e cobranças Pix em seu nome, com crédito direto na conta dela, limites, prestação de contas e regras de dados pessoais.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 2.800 modelos de documentos numa conta só
Com as ferramentas contábeis, os checklists e os guias. Comece a usar agora, é grátis.