Modelo de documento · Financeiro

Relatório de Necessidade de Capital de Giro

Relatório que calcula a necessidade de capital de giro pelo balanço e pelo ciclo financeiro, compara com as fontes disponíveis e fundamenta o valor, o prazo e a capacidade de pagamento de um pedido de financiamento.

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RELATÓRIO DE NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Data-base: [Data-Base do Balancete] — Finalidade: [Finalidade do Relatório]
Elaborado por: [Nome do Responsável pelo Relatório] — [Nome do Escritório Contábil]
Data de emissão: [Data de Emissão do Relatório]

1. BASE DE DADOS

Os valores foram extraídos do ( ) balanço patrimonial ( ) balancete de verificação de [Data-Base do Balancete], da escrituração contábil da empresa, e das vendas e compras dos últimos [Meses Considerados] meses. Valores projetados estão identificados como estimativa.

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Data-Base do Balancete
Finalidade do Relatório
Nome do Responsável pelo Relatório
Nome do Escritório Contábil
Data de Emissão do Relatório
Meses Considerados
Contas a Receber em R$
Estoques em R$
Outros Ativos Operacionais em R$
Ativo Circulante Operacional em R$
Fornecedores em R$
Obrigações Operacionais em R$
Outros Passivos Operacionais em R$
Passivo Circulante Operacional em R$
Necessidade de Capital de Giro em R$
PMR em Dias
PME em Dias
PMP em Dias
Ciclo Financeiro em Dias
Desembolso Diário em R$
NCG pelo Ciclo em R$
Explicação da Diferença entre os Métodos
e mais 21

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