Modelo de documento · Financeiro

Política de Alçadas e Aprovação de Pagamentos (BPO Financeiro)

Política que define, entre a empresa cliente e o BPO financeiro, quem aprova cada pagamento por faixa de valor e por tipo, os prazos para aprovação, a segregação de funções e o que fazer nas exceções.

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POLÍTICA DE ALÇADAS E APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Prestador de BPO financeiro: [Nome do Escritório Contábil] — CNPJ [CNPJ do Escritório]
Contrato de prestação de serviços: [Identificação do Contrato de BPO]
Vigência: a partir de [Data de Início da Vigência]

1. OBJETIVO

Definir quem pode aprovar cada pagamento da empresa, para que o BPO financeiro só execute pagamentos aprovados pela pessoa com alçada, com registro da aprovação e separação entre quem lança, quem aprova e quem paga.

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Razão Social
CNPJ
Nome do Escritório Contábil
CNPJ do Escritório
Identificação do Contrato de BPO
Data de Início da Vigência
Limite da Faixa 1 em R$
Aprovador da Faixa 1
Limite da Faixa 2 em R$
Aprovador da Faixa 2
Segundo Aprovador da Faixa 2
Aprovador da Faixa 3
Segundo Aprovador da Faixa 3
Aprovador da Folha
Variação Tolerada nos Recorrentes
Aprovador de Cadastro de Fornecedor
Aprovador de Partes Relacionadas
Canal Oficial de Aprovação
Horário de Envio do Lote
Dias de Envio do Lote
Horário Limite para Aprovação
Nome do Aprovador 1
Cargo do Aprovador 1
Contato do Aprovador 1
e mais 15

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