Modelo de documento · Financeiro

Relatório de Endividamento com Cronograma de Amortização

Relatório que reúne as dívidas financeiras da empresa, projeta amortização e juros por período e mede o peso no caixa, para decidir renegociação, portabilidade ou quitação antecipada.

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RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO COM CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Data-base: [Data-Base do Endividamento]
Elaborado por: [Nome do Responsável pelo Relatório] — [Nome do Escritório Contábil]
Data de emissão: [Data de Emissão do Relatório]

1. OBJETIVO

Mostrar, em um só lugar, as dívidas financeiras da empresa na data-base, o quanto cada uma vai exigir do caixa nos próximos períodos e quais operações pesam mais, para apoiar a decisão sobre renegociação, portabilidade ou quitação antecipada.

2. QUADRO DAS DÍVIDAS

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Data-Base do Endividamento
Nome do Responsável pelo Relatório
Nome do Escritório Contábil
Data de Emissão do Relatório
Credor, Modalidade e Contrato 1
Saldo Devedor 1
Taxa e Sistema de Amortização 1
Parcela Atual 1
Parcelas Restantes e Garantia 1
Credor, Modalidade e Contrato 2
Saldo Devedor 2
Taxa e Sistema de Amortização 2
Parcela Atual 2
Parcelas Restantes e Garantia 2
Credor, Modalidade e Contrato 3
Saldo Devedor 3
Taxa e Sistema de Amortização 3
Parcela Atual 3
Parcelas Restantes e Garantia 3
Credor, Modalidade e Contrato 4
Saldo Devedor 4
Taxa e Sistema de Amortização 4
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