Modelo de documento · Financeiro

Relatório de Fluxo de Caixa Projetado (12 Meses)

Relatório com a projeção de entradas e saídas de caixa para os próximos 12 meses, as premissas, a necessidade ou a sobra de caixa e as recomendações para decidir crédito, investimento ou cortes.

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RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO — 12 MESES

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Período projetado: [Mês Inicial da Projeção] a [Mês Final da Projeção]
Saldo inicial de caixa em [Data do Saldo Inicial]: R$ [Saldo Inicial de Caixa em R$]
Elaborado por: [Nome do Contador Responsável] — [Nome do Escritório Contábil]

1. FINALIDADE

Esta projeção foi preparada para ( ) avaliar pedido de crédito ( ) decidir investimento ( ) planejar cortes de custos ( ) planejar distribuição de lucros ( ) outra: [Outra Finalidade da Projeção].

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Razão Social
CNPJ
Mês Inicial da Projeção
Mês Final da Projeção
Data do Saldo Inicial
Saldo Inicial de Caixa em R$
Nome do Contador Responsável
Nome do Escritório Contábil
Outra Finalidade da Projeção
Premissa de Vendas
Prazo Médio de Recebimento
Inadimplência Estimada
Prazo Médio de Pagamento
Premissa de Folha
Meses do 13º Salário
Premissa de Tributos
Parcelas Mensais de Dívidas em R$
Descrição de Eventos Não Recorrentes
Saldo Inicial T1
Saldo Inicial T2
Saldo Inicial T3
Saldo Inicial T4
Recebimentos T1
Recebimentos T2
e mais 54

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