Modelo de documento · Financeiro
Política interna que define reserva mínima de caixa, bancos autorizados, classes de aplicação permitidas e vedadas, limites, alçadas, segregação de funções e relatórios da tesouraria.
Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.
POLÍTICA DE TESOURARIA E APLICAÇÃO DE SOBRAS DE CAIXA
Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Vigência: a partir de [Data de Início da Vigência]
Responsável: [Cargo Responsável pela Tesouraria]
Definir como a empresa guarda, movimenta e aplica o caixa, priorizando segurança e liquidez, depois rentabilidade, para que sempre haja recursos para as obrigações do dia a dia.
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Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Contratos, notificações, declarações, procurações e comunicados ao cliente, com as ferramentas contábeis, os checklists e os guias na mesma conta.
