Modelo de documento · Financeiro

Registro Interno de Transferência Bancária

Registro de controle interno de uma transferência feita por Pix, TED ou entre contas, com o identificador da operação e a conferência no extrato, para anexar ao comprovante do banco e ao lançamento contábil.

24 campos para preencher
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Veja o começo do modelo

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REGISTRO INTERNO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Registro nº [Número do Registro] — Emissão: [Data de Emissão]

1. OPERAÇÃO

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O que você preenche

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Número do Registro
Data de Emissão
Outro Tipo de Transferência
Data e Hora da Transferência
Valor em R$
Valor por Extenso
Identificador da Operação
Finalidade da Transferência
Documento de Origem do Pagamento
Nome ou Razão Social do Remetente
CPF ou CNPJ do Remetente
Banco Remetente
Agência Remetente
Conta Remetente
Nome ou Razão Social do Destinatário
CPF ou CNPJ do Destinatário
Banco Destinatário
Agência Destinatária
Conta Destinatária
Chave Pix do Destinatário
Data da Conferência no Extrato
Nome de Quem Conferiu
Referência do Lançamento Contábil
Nome de Quem Emitiu o Registro

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