Modelo de documento · Financeiro

Checklist de Implantação do BPO Financeiro

Lista de levantamento para iniciar o BPO financeiro de um cliente: dados, contas bancárias, acessos, fornecedores, recebíveis, rotinas, alçadas e documentos, com responsável, prazo e situação de cada item.

51 campos para preencher
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CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO DO BPO FINANCEIRO

Cliente: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Responsável no cliente: [Nome do Responsável no Cliente]
Responsável no escritório: [Nome do Responsável pelo BPO]
Início previsto da operação: [Data de Início da Operação]

1. CONTRATO E ESCOPO

Item	Responsável	Prazo	Situação
Contrato de BPO assinado, com escopo, rotinas e prazos	[Responsável 1.1]	[Prazo 1.1]	( ) ok ( ) pendente
Política de alçadas e aprovação de pagamentos assinada	[Responsável 1.2]	[Prazo 1.2]	( ) ok ( ) pendente
Canal oficial de pedidos e aprovações definido	[Responsável 1.3]	[Prazo 1.3]	( ) ok ( ) pendente
Calendário da semana: dia de lote, dia de relatório, dia de conciliação	[Responsável 1.4]	[Prazo 1.4]	( ) ok ( ) pendente

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Nome do Responsável no Cliente
Nome do Responsável pelo BPO
Data de Início da Operação
Responsável 1.1
Prazo 1.1
Responsável 1.2
Prazo 1.2
Responsável 1.3
Prazo 1.3
Responsável 1.4
Prazo 1.4
Responsável 2.1
Prazo 2.1
Responsável 2.2
Prazo 2.2
Responsável 2.3
Prazo 2.3
Meses de Extrato Iniciais
Responsável 2.4
Prazo 2.4
Responsável 2.5
Prazo 2.5
e mais 27

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