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Modelo de documento · Financeiro

Manual de Rotinas do Contas a Pagar e a Receber

Manual que padroniza cadastro, lançamento, aprovação, pagamento, baixa, faturamento, cobrança, conciliação e arquivo no financeiro, com prazos, responsáveis e evidências de cada rotina.

  • 30 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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Veja o começo do modelo

Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

MANUAL DE ROTINAS DO CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Vigência: a partir de [Data de Início da Vigência]
Área responsável: [Área Responsável pelo Financeiro]

1. PRINCÍPIOS

  1. Nenhum pagamento sem documento hábil (nota fiscal, boleto conferido, guia, contrato ou recibo) e aprovação na alçada.
  2. Todo lançamento tem categoria, centro de custo e anexo digital.
  3. Quem lança não aprova; quem aprova não concilia.
  4. O financeiro fecha o dia com as contas conciliadas.

2. CONTAS A PAGAR

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

  • Razão Social
  • CNPJ
  • Data de Início da Vigência
  • Área Responsável pelo Financeiro
  • Aprovador de Alteração Cadastral
  • Canal de Recebimento de Documentos
  • Prazo de Lançamento em Dias Úteis
  • Aprovador dos Pagamentos
  • Prazo de Envio da Programação
  • Dias de Pagamento
  • Prazo de Emissão da Nota Fiscal
  • Prazo para Identificar Recebimentos
  • Dias Antes do Vencimento para Lembrete
  • Dia do Primeiro Contato de Cobrança
  • Dia da Notificação Formal
  • Dia do Protesto
  • Responsável pelo Lançamento
  • Responsável pela Programação
  • Frequência da Programação
  • Responsável pela Conciliação
  • Responsável pela Cobrança
  • Frequência da Cobrança
  • Responsável pelo Fechamento
  • Dia do Fechamento Mensal
  • e mais 6

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