Checklist · Contábil
Demonstrações e declaração de faturamento para bancos e terceiros
Roteiro para atender pedidos de banco, fornecedor, locador ou licitação: declaração de faturamento, balanço e DRE assinados e Decore do sócio ou do autônomo. Cobre o que pode e o que não pode ser assinado, o lastro exigido, a Decore Eletrônica da Res. CFC 1.777/2025 e os riscos éticos e penais de declarar sem base.
Quando usar: Sempre que o cliente pedir declaração de faturamento, demonstrações contábeis ou comprovação de renda para crédito, financiamento, cadastro, locação, consórcio ou licitação.
- 4 etapas
- 14 passos
- 14 com o passo a passo explicado
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- 1. Avaliar o pedido · 4 passos
- 2. Conferir o lastro · 3 passos
- 3. Emitir o documento · 4 passos
- 4. Entregar e arquivar · 3 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Guias para entender
- Responsabilidade civil e penal do contadorAs esferas em que o contador responde pelo seu trabalho: civil (indenizar o cliente e terceiros), ética e disciplinar (CRC), tributária (débitos por atos com infração de lei) e penal (crimes contra a ordem tributária, falsidade e lavagem).
- Código de Ética Profissional do Contador (NBC PG 01)A NBC PG 01, de 2019, fixa a conduta do contador e do técnico em contabilidade: deveres, vedações, sigilo, proposta e contrato por escrito, publicidade, relação com colegas e as penalidades éticas aplicadas pelo CRC.
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.
- Comunicação ao COAF pelo contadorOs deveres do contador contra a lavagem de dinheiro: cadastro de clientes, comunicação ao COAF em 24 horas de operações suspeitas e em espécie acima de R$ 100 mil e não ocorrência ao CFC até 31/01.
- DRE — Demonstração do Resultado do ExercícioA demonstração que mostra, num período, as receitas, os custos e as despesas da empresa e chega ao lucro ou prejuízo. Feita pelo regime de competência, é a base do IRPJ e da CSLL no Lucro Real.
- Balanço patrimonialA demonstração que mostra, numa data, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. É obrigatória para empresários e sociedades e base de quase toda análise de crédito.
- CFC e CRC: os conselhos de contabilidadeO Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade fiscalizam a profissão: registram contadores e escritórios, aplicam o exame de suficiência, editam as NBCs e punem infrações.
- DECORE — Declaração comprobatória de percepção de rendimentosDocumento do contador, emitido no sistema do CFC com e-CPF, que comprova a renda de pessoa física a bancos. Desde 2026 segue a Resolução CFC 1.777/2025: upload dos documentos e validade de 90 dias.
- Prazos de guarda de documentosPor quanto tempo guardar livros, notas, XML, folha, FGTS, documentos de saúde do trabalhador e atos societários, com a regra da decadência e da prescrição e a digitalização que permite descartar o papel.
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- Lançamento de Depreciação do Ativo Imobilizado
- Rotina Mensal de Provisões e Passivos Estimados
- Importação de Extratos Bancários (OFX/CSV)
- Classificação no Plano de Contas
- Conciliação Bancária
- Conciliação de Caixa
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