Checklist · Contábil
Conciliação de cartões, adquirentes e Pix (recebíveis)
Roteiro mensal para conciliar vendas no cartão e no Pix com as notas fiscais, a agenda de recebíveis das adquirentes e o extrato bancário: receita pelo valor bruto, taxas e antecipações como despesa, chargebacks tratados pela causa e o total recebido conferido com a receita declarada, que o Fisco também recebe das instituições de pagamento.
Quando usar: Todo mês no fechamento, antes de apurar os tributos da competência; no varejo com muito volume, toda semana.
- 4 etapas
- 14 passos
- 14 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 14 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Reunir as bases · 3 passos
- 2. Conciliar vendas e notas · 3 passos
- 3. Conciliar recebíveis e banco · 5 passos
- 4. Cruzar com a declaração e fechar · 3 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Guias para entender
- Adquirência e antecipação de recebíveisAdquirência é o serviço que permite a uma empresa aceitar cartão; antecipação de recebíveis é receber antes do prazo as vendas no cartão, pagando um desconto financeiro.
- Conciliação de contasA conferência do saldo de cada conta contábil com um documento ou controle independente — extrato, relatório de clientes, inventário, apuração de tributos, folha — para provar que o saldo existe e está certo.
- Omissão de receita e cruzamentos da ReceitaReceita que a empresa obteve e não declarou. A lei presume omissão em situações como depósitos sem origem, saldo credor de caixa e passivo fictício, e a Receita a encontra cruzando notas, cartões, bancos e declarações.
- Conciliação bancáriaA conferência entre o saldo de cada conta bancária na contabilidade e o saldo do extrato do banco na mesma data, explicando e regularizando cada diferença.
- e-FinanceiraEscrituração do SPED em que bancos, instituições de pagamento, seguradoras e previdências informam à Receita saldos e movimentações financeiras dos clientes. Entrega semestral.
- Conta PJ e separação patrimonialSeparação patrimonial é manter o dinheiro, os bens e as despesas da empresa separados dos do sócio, a começar pela conta bancária no CNPJ. Sem ela, a contabilidade não espelha a empresa e o sócio pode responder com o próprio patrimônio.
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