Escritório Contábil
Caixa do Escritório
Saldo do escritório projetado dia a dia nos próximos 30 dias, com e sem os recebimentos incertos, menor saldo e falta de caixa.
4,7 de 5 · 10 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Marque o progresso por cliente ou competência
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Donos de escritório contábil que querem enxergar o próprio caixa antes da folha e das contas do mês.
Problemas que resolve
- Olhar só o saldo de hoje.
- Esquecer vencimentos dos próximos dias.
- Contar honorário que costuma atrasar como certo.
- Descobrir a falta de caixa na véspera da folha.
O que você ganha
- Saldo dia a dia nos próximos 30 dias.
- Linha conservadora sem os recebimentos incertos ou atrasados.
- Menor saldo, data da falta e necessidade de recursos.
- Previsto x realizado por categoria e atraso médio dos recebimentos.
- Lembrete 7 e 3 dias antes de faltar caixa.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
Projeção do caixa do próprio escritório: saldo inicial de uma data, entradas e saídas previstas (honorários, serviços extras, salários, encargos, impostos, aluguel, sistemas, fornecedores e retiradas) e o que foi realizado, com valor e data efetivos. A ferramenta mostra o saldo de hoje e o saldo dia a dia nos próximos 30 dias. Também traz uma linha conservadora, sem os recebimentos marcados como incertos nem os atrasados, com o menor saldo do período, a data em que o caixa fica negativo ou abaixo do mínimo desejado e a necessidade de recursos. Lista os previstos em atraso, compara previsto x realizado por categoria no mês e mostra quantos dias os recebimentos atrasaram em média. Gera o relatório em PDF e Word e lembra 7 e 3 dias antes de faltar caixa.
Base legal
- Controle gerencial, sem fonte legal para o cálculo; referências de datas: CLT, art. 459, § 1º (salários até o 5º dia útil); Lei 8.036/1990, art. 15, e Lei 8.212/1991, art. 30, I, b (dia 20); Resolução CGSN 140/2018, art. 40 (DAS)
Na prática
Checklists que usam esta ferramenta
Os roteiros do escritório em que ela entra, com as etapas e a base legal.
- DAS em atraso, DAS avulso e reemissão de guias do Simples NacionalFiscal
- Parcelamento de tributos federais na Receita e na PGFNFiscal
- Parcelamento de ICMS no estadoFiscal
- Custos, margem de contribuição e ponto de equilíbrioContábil
- Balanço de determinação e apuração de haveresContábil
- Proposta comercial e precificação de honoráriosEscritório Contábil
- Cobrança de honorários e inadimplência (régua, notificação, suspensão e cobrança)Escritório Contábil
- Reajuste anual de honoráriosEscritório Contábil
Avaliações
O que diz quem usa
4,710 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
Como funciona o saldo conservador?
É a projeção sem as entradas marcadas como incertas e sem as previstas que já atrasaram. Se ele fica negativo ou abaixo do mínimo desejado, a ferramenta mostra a data e quanto falta cobrir.
Preciso lançar tudo de novo quando o dinheiro entra?
Não. Edite o movimento previsto e marque como realizado; se o valor ou a data mudaram, informe o realizado. A ferramenta compara o previsto com o realizado do mês.
A ferramenta lê o extrato do banco?
Não. Os movimentos são lançados à mão e o saldo inicial vem do extrato de uma data. Confira com o extrato de tempos em tempos.
Consigo usar na avaliação?
Sim. Na avaliação você usa a ferramenta por inteiro: cadastrar caixas e registrar movimentos, com tudo salvo na conta. Baixar em PDF e copiar para o Word são recursos exclusivos de assinantes.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
E tem mais: esta ferramenta vem com outras 101 ferramentas contábeis
Uma conta libera o catálogo inteiro, no computador e no celular.