Modelo de documento · Terceiro Setor

Relatório de Execução Financeira — Prestação de Contas MROSC

Relatório com receitas e despesas efetivamente realizadas na parceria, conciliação da conta específica, rendimentos, rateio, bens adquiridos e saldo a devolver, para quando a administração pública o exigir.

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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Instrumento: ( ) Termo de Colaboração ( ) Termo de Fomento nº [Número do Termo]
Órgão ou entidade pública: [Nome do Órgão Público Parceiro]
Organização da sociedade civil: [Denominação da Entidade] — CNPJ [CNPJ]
Objeto: [Descrição do Objeto da Parceria]
Período de referência: [Início do Período de Referência] a [Fim do Período de Referência]
Conta específica: [Banco, Agência e Conta da Parceria]
Motivo da apresentação: ( ) descumprimento de metas ( ) indício de irregularidade ( ) previsão no termo ( ) notificação nº [Número da Notificação]

1. RECEITAS DA PARCERIA

Origem	Data	Valor (R$)
Repasse — 1ª parcela	[Data da 1ª Parcela]	[Valor da 1ª Parcela em R$]
Repasse — 2ª parcela	[Data da 2ª Parcela]	[Valor da 2ª Parcela em R$]
Rendimentos de aplicação financeira	No período	[Rendimentos Financeiros em R$]
Contrapartida financeira ou outras receitas	[Data de Outras Receitas]	[Outras Receitas em R$]
Total disponível		[Total Disponível em R$]

2. DESPESAS POR ITEM DO PLANO DE TRABALHO

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O que você preenche

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Número do Termo
Nome do Órgão Público Parceiro
Denominação da Entidade
CNPJ
Descrição do Objeto da Parceria
Início do Período de Referência
Fim do Período de Referência
Banco, Agência e Conta da Parceria
Número da Notificação
Data da 1ª Parcela
Valor da 1ª Parcela em R$
Data da 2ª Parcela
Valor da 2ª Parcela em R$
Rendimentos Financeiros em R$
Data de Outras Receitas
Outras Receitas em R$
Total Disponível em R$
Item de Despesa 1
Previsto do Item 1
Realizado do Item 1
Diferença do Item 1
Observação do Item 1
Item de Despesa 2
Previsto do Item 2
e mais 46

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