Modelo de documento · Licitações e Setor Público

Termo de Conciliação Bancária da Conta Específica da Parceria

Conciliação entre o extrato da conta específica da parceria e as receitas e despesas registradas, com rendimentos, saldo e pendências, para a prestação de contas.

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TERMO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA ESPECÍFICA DA PARCERIA

Organização da sociedade civil: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Parceria: ( ) Termo de Colaboração ( ) Termo de Fomento nº [Número do Termo de Parceria] com [Nome do Órgão ou Entidade]
Conta específica: Banco [Banco], agência [Agência], conta [Conta Corrente]
Período conciliado: de [Data Inicial do Período] a [Data Final do Período]

Os recursos da parceria devem permanecer em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, na instituição financeira pública determinada pela Administração, e os rendimentos de aplicações financeiras são aplicados no objeto, sujeitos à mesma prestação de contas (Lei nº 13.019/2014, art. 51). Toda movimentação é feita por transferência eletrônica com identificação do beneficiário final e crédito na conta do fornecedor ou prestador (art. 53, caput e § 1º), salvo pagamento em espécie admitido no termo por impossibilidade física demonstrada (art. 53, § 2º).

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Razão Social
CNPJ
Número do Termo de Parceria
Nome do Órgão ou Entidade
Banco
Agência
Conta Corrente
Data Inicial do Período
Data Final do Período
Saldo Inicial em R$
Repasses Recebidos em R$
Rendimentos em R$
Contrapartida em R$
Despesas Pagas em R$
Devoluções e Estornos em R$
Saldo Calculado em R$
Saldo Final do Extrato em R$
Diferença da Conciliação em R$
Data do Item Pendente 1
Histórico do Item Pendente 1
Documento do Item Pendente 1
Valor do Item Pendente 1
Data do Item Pendente 2
Histórico do Item Pendente 2
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