Modelo de documento · Gestão do Escritório

Procedimento Operacional Padrão (POP) — Conciliação Bancária

Procedimento interno que padroniza a conciliação mensal das contas bancárias, aplicações e caixa dos clientes, com tratamento e prazo para cada tipo de divergência e evidência de revisão.

16 campos para preencher
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Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO — CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Campo	Informação
Código do POP	[Código do POP]
Área	Contábil
Elaborado por	[Nome do Elaborador]
Aprovado por	[Nome do Contador Responsável] — CRC [CRC do Contador]
Data de aprovação	[Data de Aprovação do POP]

1. OBJETIVO

Garantir que o saldo contábil de cada conta bancária, aplicação financeira e caixa dos clientes seja igual ao saldo do extrato na data do fechamento, com toda diferença identificada, explicada e tratada antes da liberação do balancete.

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

Código do POP
Nome do Elaborador
Nome do Contador Responsável
CRC do Contador
Data de Aprovação do POP
Dia Útil de Cobrança dos Extratos
Dia Útil da Importação
Dia Útil da Classificação
Dia Útil da Conciliação
Dia Útil do Tratamento
Dia Útil da Revisão
Prazo para Pedido ao Cliente
Número de Dias em Transitória
Local de Arquivo dos Papéis de Trabalho
Observações do POP
Nome do Escritório Contábil

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