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Modelo de documento · Contábil

Termo de Conciliação de Fornecedores (Contas a Pagar)

Termo que confronta o razão de fornecedores com os títulos em aberto no financeiro na data-base, explica diferenças, saldos devedores e títulos antigos e registra os ajustes aprovados.

  • 46 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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Veja o começo do modelo

Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

TERMO DE CONCILIAÇÃO DE FORNECEDORES (CONTAS A PAGAR)

[Razão Social]
CNPJ: [CNPJ]
[Endereço Completo da Sede]

Data-base da conciliação: [Data-Base da Conciliação]
Conta(s) contábil(eis): [Código e Nome da Conta Contábil]
Responsável pela conciliação: [Nome do Responsável pela Conciliação] — [Nome do Escritório Contábil]

1. CONFRONTO DE SALDOS

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

  • Razão Social
  • CNPJ
  • Endereço Completo da Sede
  • Data-Base da Conciliação
  • Código e Nome da Conta Contábil
  • Nome do Responsável pela Conciliação
  • Nome do Escritório Contábil
  • Saldo Contábil de Fornecedores em R$
  • Saldo do Relatório de Contas a Pagar em R$
  • Diferença a Explicar em R$
  • Documentos dos Pagamentos Não Contabilizados
  • Valor dos Pagamentos Não Contabilizados em R$
  • Tratamento dos Pagamentos
  • Notas Não Lançadas no Financeiro
  • Valor das Notas Não Lançadas em R$
  • Tratamento das Notas Não Lançadas
  • Notas Não Contabilizadas
  • Valor das Notas Não Contabilizadas em R$
  • Tratamento das Notas Não Contabilizadas
  • Documentos de Juros e Descontos
  • Valor de Juros e Descontos em R$
  • Tratamento de Juros e Descontos
  • Documentos das Outras Diferenças
  • Valor das Outras Diferenças em R$
  • e mais 22

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