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Modelo de documento · Contábil

Termo de Conciliação de Clientes (Contas a Receber)

Termo que confronta o razão de clientes com o relatório de contas a receber da empresa na data-base, identifica diferenças, títulos vencidos e perdas estimadas e registra os ajustes aprovados.

  • 51 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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Veja o começo do modelo

Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

TERMO DE CONCILIAÇÃO DE CLIENTES (CONTAS A RECEBER)

[Razão Social]
CNPJ: [CNPJ]
[Endereço Completo da Sede]

Data-base da conciliação: [Data-Base da Conciliação]
Conta(s) contábil(eis): [Código e Nome da Conta Contábil]
Responsável pela conciliação: [Nome do Responsável pela Conciliação] — [Nome do Escritório Contábil]

1. CONFRONTO DE SALDOS

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

  • Razão Social
  • CNPJ
  • Endereço Completo da Sede
  • Data-Base da Conciliação
  • Código e Nome da Conta Contábil
  • Nome do Responsável pela Conciliação
  • Nome do Escritório Contábil
  • Saldo Contábil de Clientes em R$
  • Saldo do Relatório de Contas a Receber em R$
  • Diferença a Explicar em R$
  • Documentos dos Recebimentos Não Contabilizados
  • Valor dos Recebimentos Não Contabilizados em R$
  • Tratamento dos Recebimentos
  • Documentos das Vendas Não Lançadas
  • Valor das Vendas Não Lançadas em R$
  • Tratamento das Vendas
  • Documentos das Devoluções
  • Valor das Devoluções em R$
  • Tratamento das Devoluções
  • Documentos das Antecipações
  • Valor das Antecipações em R$
  • Tratamento das Antecipações
  • Documentos das Outras Diferenças
  • Valor das Outras Diferenças em R$
  • e mais 27

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