Modelo de documento · Contábil

Termo de Conciliação Contábil

Termo que registra a conciliação de uma conta contábil em uma data-base: saldo do razão, saldo do extrato ou controle auxiliar, itens de diferença, lançamentos de ajuste e pendências com responsável e prazo.

35 campos para preencher
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TERMO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

Empresa: [Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Conta: [Nome da Conta Contábil] — código [Código da Conta Contábil]
Data-base: [Data-Base da Conciliação]
Documento de confronto: ( ) extrato bancário ( ) controle auxiliar ( ) relatório do sistema de gestão ( ) confirmação de terceiro ( ) outro: [Outro Documento de Confronto]

1. SALDOS

Descrição	Valor
Saldo segundo o razão contábil	R$ [Saldo Contábil]
Saldo segundo o documento de confronto	R$ [Saldo do Documento de Confronto]
Diferença a conciliar	R$ [Diferença a Conciliar]

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Nome da Conta Contábil
Código da Conta Contábil
Data-Base da Conciliação
Outro Documento de Confronto
Saldo Contábil
Saldo do Documento de Confronto
Diferença a Conciliar
Item de Diferença 1
Data do Item 1
Valor do Item 1
Item de Diferença 2
Data do Item 2
Valor do Item 2
Total Explicado
Diferença Não Explicada
Justificativa da Diferença Não Explicada
Descrição dos Lançamentos de Ajuste com Data e Número
Pendência 1
Responsável pela Pendência 1
Prazo da Pendência 1
Pendência 2
Responsável pela Pendência 2
e mais 11

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